正规实盘配资公司 11月4日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1104，涨0.04%

证券之星消息，11月4日，鑫元鸿利A最新单位净值为1.1104元，累计净值为1.5054元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.12%，近3个月下跌0.4%，近6个月上涨1.18%，近1年上涨5.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元鸿利A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比103.79%，现金占净值比0.33%。

该基金的基金经理为曹建华，曹建华于2024年8月13日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-0.31%。

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